EN SEPA - Versionsgeschichte

Oehlstoeter am 31. März 2021 um 07:10 Uhr

2021-03-31T07:10:01Z

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	~~{{Vorlage:InArbeit\|in progress}}~~
	{{Vorlage:TOCright}}		{{Vorlage:TOCright}}
	==Preamble==		==Preamble==

Oehlstoeter am 31. März 2021 um 07:05 Uhr

2021-03-31T07:05:44Z

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	====SEPA mandate enquiry====		====SEPA mandate enquiry====
	~~Mit Hilfe der~~ Autopoll ~~Funktion Rundschreiben können die~~ SEPA~~-Mandate für die betroffenen Kunden erstellt und an diese versandt werden~~. ~~Es gibt auch die Möglichkeit die Rundschreiben aus~~ Autopoll ~~per Mail zu versenden~~. Details ~~unter~~ [[~~Rundschreiben~~]].		With the Autopoll function newsletter/circular letter it is possible to create the SEPA mandates for the corresponding customers. It is also possible to send the newsletter/circular letter by mail out of Autopoll. Details under [[EN_newsletter\|newsletter]].


Zeile 134:		Zeile 134:

	==SEPA parameters invoicing==		==SEPA parameters invoicing==
	~~Bei der ersten Faktura mit~~ SEPA ~~müssen~~ '''~~einmalig~~''' ~~die folgenden~~ SEPA~~-Einstellungen nach Absprache mit der Hausbank vorgenommen werden~~. ~~Nach der Ermittlung der abzurechnenden Sätze bei der Faktura~~ (Details ~~unter~~ [[~~Fakturierung~~]]) ~~befindet sich im Register "Status" der Button~~ "Weitere SEPA-Parameter".		During the first invoicing with SEPA it is necessary to configure '''one time''' the following SEPA parameters which have to be clarified in advance with the principal bank. After the calculation of how many transactions shall be invoiced during the invoicing (Details under [[EN_invoicing\|invoicing]]) the button "Weitere SEPA-Parameter" is available in the register "status".
	[[Datei:en_sepa_7.png\|420px\|top\|left ]]		[[Datei:en_sepa_7.png\|420px\|top\|left ]]
	{{clr}}		{{clr}}
Zeile 175:		Zeile 175:
	[[Datei:en_sepa_11.png\|640px\|top\|left ]]		[[Datei:en_sepa_11.png\|640px\|top\|left ]]

	~~Ist mit der Hausbank vereinbart worden~~, ~~dass das Fälligkeits- und Einreichungsdatum nicht automatisch berechnet werden soll, kann~~ an ~~dieser Stelle ein eigenes Fälligkeits- und Einreichungsdatum festgelegt werden, welche die oben beschriebene Fälligkeitsberechnung ignoriert~~.		If it is agreed with the principal bank that the due date and filling date shall not be calculated automatically, then it is possible at this position to enter an own due date and filling date which ignores the above mentioned due date calculation.
	{{clr}}		{{clr}}

Zeile 182:		Zeile 182:
	[[Datei:SEPA_7.PNG\|480px\|top\|left ]]		[[Datei:SEPA_7.PNG\|480px\|top\|left ]]

	~~Neben den Rechnungen~~, ~~dem Rechnungsjournal und der~~ "~~Rechnungsübersicht ohne Lastschrift~~", ~~wird eine~~ separate "~~Rechnungsübersicht Sepa~~" ~~erstellt~~. ~~Darüber hinaus, je nachdem wie viele SEPA-Dateien erstellt wurden, zu jeder~~ SEPA~~-Datei einen "Begleitzettel - Sepa"~~. ~~Sollte es unbestätigte~~ SEPA~~-Mandate geben, wird zusätzlich der Bericht~~ "Sepa - unbestätigte Mandate" ~~erzeugt~~.		Besides the invoices, the invoicing journal and the "invoicing overview without direct debit", a separate report "invoicing overview SEPA" will be created. In addition for each SEPA file created during the invoicing one accompanying ticket will created too. If there are uncofirmed SEPA mandates then a separate report "Sepa - unbestätigte Mandate" appears in the print manager.
	{{clr}}		{{clr}}

Oehlstoeter am 30. März 2021 um 13:07 Uhr

2021-03-30T13:07:55Z

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Zeile 77:		Zeile 77:
	=====I. single confirmation=====		=====I. single confirmation=====
	Open the corresponding company under Data-Companies and change to the register "SEPA/Lastschriften".		Open the corresponding company under Data-Companies and change to the register "SEPA/Lastschriften".
	[[Datei:en_sepa_3.png\|~~420px~~\|top\|left ]]		[[Datei:en_sepa_3.png\|640px\|top\|left ]]


Zeile 98:		Zeile 98:
	Under Data-Companies (at best with the display option "Mandate") mark all the companies of whom the SEPA mandate shall be confirmed. Open the sub menue for the activation and deactivation of the SEPA mandates by clicking the icon [[Datei:SEPA_2_2.PNG\|25px\|]] After the selection of "Mandats-Bestätigungen setzen" all the SEPA mandate (checkboxes) of the marked companies will be activated and the date is being set.		Under Data-Companies (at best with the display option "Mandate") mark all the companies of whom the SEPA mandate shall be confirmed. Open the sub menue for the activation and deactivation of the SEPA mandates by clicking the icon [[Datei:SEPA_2_2.PNG\|25px\|]] After the selection of "Mandats-Bestätigungen setzen" all the SEPA mandate (checkboxes) of the marked companies will be activated and the date is being set.

	[[Datei:en_sepa_4.png\|~~420px~~\|top\|left ]]		[[Datei:en_sepa_4.png\|640px\|top\|left ]]
	{{clr}}		{{clr}}

Zeile 108:		Zeile 108:
	=====I. single deletion=====		=====I. single deletion=====
	Open the corresponding company under Data-Companies and change to the register "SEPA/Lastschriften".		Open the corresponding company under Data-Companies and change to the register "SEPA/Lastschriften".
	[[Datei:en_sepa_5.png\|~~420px~~\|top\|left ]]		[[Datei:en_sepa_5.png\|640px\|top\|left ]]


Zeile 129:		Zeile 129:
	Under Data-Companies (at best with the display option "Mandate") mark all the companies of whom the SEPA mandate shall be deleted/erased. Open the sub menue for the activation and deactivation of the SEPA mandates by clicking the icon [[Datei:SEPA_2_2.PNG\|25px\|]] After the selection of "Mandats-Bestätigung entfernen" all the SEPA mandate (checkboxes) of the marked companies will be deactivated and the date is being deleted/erased.		Under Data-Companies (at best with the display option "Mandate") mark all the companies of whom the SEPA mandate shall be deleted/erased. Open the sub menue for the activation and deactivation of the SEPA mandates by clicking the icon [[Datei:SEPA_2_2.PNG\|25px\|]] After the selection of "Mandats-Bestätigung entfernen" all the SEPA mandate (checkboxes) of the marked companies will be deactivated and the date is being deleted/erased.

	[[Datei:en_sepa_6.png\|~~420px~~\|top\|left ]]		[[Datei:en_sepa_6.png\|640px\|top\|left ]]
	{{clr}}		{{clr}}

Zeile 140:		Zeile 140:

	===Due date calculation===		===Due date calculation===
	[[Datei:en_sepa_8.png\|~~420px~~\|top\|left ]]		[[Datei:en_sepa_8.png\|640px\|top\|left ]]

	Configuration of all the parameters for the calculation of the due date and filling date.		Configuration of all the parameters for the calculation of the due date and filling date.
Zeile 150:		Zeile 150:

	====from V4====		====from V4====
	[[Datei:en_sepa_9.png\|~~420px~~\|top\|left ]]		[[Datei:en_sepa_9.png\|640px\|top\|left ]]

	Configuration of the SEPA version and the form/shape of the SEPA files which have to be created.		Configuration of the SEPA version and the form/shape of the SEPA files which have to be created.
Zeile 157:		Zeile 157:

	====from V4.5====		====from V4.5====
	[[Datei:Sepa_45_1.png\|~~420px~~\|top\|left ]]		[[Datei:Sepa_45_1.png\|640px\|top\|left ]]

	Configuration of the SEPA version and the form/shape of the SEPA files which have to be created.		Configuration of the SEPA version and the form/shape of the SEPA files which have to be created.
Zeile 164:		Zeile 164:

	===DTAUS/Edifact===		===DTAUS/Edifact===
	[[Datei:en_sepa_10.png\|~~420px~~\|top\|left ]]		[[Datei:en_sepa_10.png\|640px\|top\|left ]]

	Is not needed anymore and is not applicable in the future.		This is not needed anymore and is not applicable in the future.

	This area was being used in the starting time of SEPA to remember the customers in the reason for payment of the direct debit file (dtaus/edifact) that SEPA has to be used and to set a mandate (only for privat customers).		This area was being used in the starting time of SEPA to remember the customers in the reason for payment of the direct debit file (dtaus/edifact) that SEPA has to be used and to set a mandate (only for privat customers).
Zeile 173:		Zeile 173:

	===Own due date===		===Own due date===
	[[Datei:en_sepa_11.png\|~~420px~~\|top\|left ]]		[[Datei:en_sepa_11.png\|640px\|top\|left ]]

	Ist mit der Hausbank vereinbart worden, dass das Fälligkeits- und Einreichungsdatum nicht automatisch berechnet werden soll, kann an dieser Stelle ein eigenes Fälligkeits- und Einreichungsdatum festgelegt werden, welche die oben beschriebene Fälligkeitsberechnung ignoriert.		Ist mit der Hausbank vereinbart worden, dass das Fälligkeits- und Einreichungsdatum nicht automatisch berechnet werden soll, kann an dieser Stelle ein eigenes Fälligkeits- und Einreichungsdatum festgelegt werden, welche die oben beschriebene Fälligkeitsberechnung ignoriert.

Oehlstoeter am 30. März 2021 um 13:05 Uhr

2021-03-30T13:05:17Z

← Nächstältere Version		Version vom 30. März 2021, 13:05 Uhr
Zeile 58:		Zeile 58:

	===Step 5 - customers SEPA-mandates===		===Step 5 - customers SEPA-mandates===
	It is necessary to request a SEPA debit mandate from every customer to create and to transfer the SEPA-file with all the invoices to the principal bank. Only when the mandate confirmation is undersigned and registered or confirmed in Autopoll can the invoices be transfered during the invoicing in the SEPA-file. ~~Sollte ein~~ SEPA~~-Mandat nicht bestätigt worden sein~~, ~~wird die Rechnung erstellt aber nicht in die~~ SEPA-~~Datei übernommen~~. ~~Zusätzlich wird ein Sonderbericht im Druckmanager der Faktura erzeugt, der alle Rechnungen mit Kunden listet, die kein bestätigtes~~ SEPA~~-Mandat haben~~. ~~In diesen Fällen muss das~~ SEPA~~-Mandat kontrolliert ggfls~~. ~~angefordert und im Autopoll bestätigt werden~~.		It is necessary to request a SEPA debit mandate from every customer (who wants to pay by direct debit) to create and to transfer the SEPA-file with all the invoices to the principal bank. Only when the mandate confirmation is undersigned and registered or confirmed in Autopoll can the invoices be transfered during the invoicing into the SEPA-file. If a SEPA mandate is not cofirmed, then the invoice will be created but not transfered into the SEPA-file. Additonally a special report is being created during the invoicing and displayed in the print manager of the invoicing which lists all the customers with invoice number whom SEPA mandate is not confirmed. So while checking the invoicing this could be a reason to reset the invoicing and take first care of the SEPA mandate confirmations to invoice afterwards completely. again.


Zeile 76:		Zeile 76:

	=====I. single confirmation=====		=====I. single confirmation=====
	~~Unter Daten~~-~~Firmen die betroffene Firma öffnen und ins Register~~ "SEPA/Lastschriften" ~~wechseln~~.		Open the corresponding company under Data-Companies and change to the register "SEPA/Lastschriften".
	[[Datei:en_sepa_3.png\|420px\|top\|left ]]		[[Datei:en_sepa_3.png\|420px\|top\|left ]]

Zeile 91:		Zeile 91:


	~~Den Haken bei~~ "bestätigt am" ~~setzen und ein Datum eingeben~~.		Activate the checkbox "bestätigt am" and set a confirmation date.
	{{clr}}		{{clr}}


	=====II. mass confirmation=====		=====II. mass confirmation=====
	~~Unter Daten~~-~~Firmen~~ (~~am besten mit der Anzeige-Einstellung~~ "Mandate") ~~die Firmen markieren deren~~ SEPA~~-Mandate bestätigt werden sollen~~. ~~Mit dem~~ [[Datei:SEPA_2_2.PNG\|25px\|]] ~~Symbol öffnet sich das Untermenü zum Setzen und Entfernen der SEPA-Mandatsbestätigungen. Nach Auswahl von~~ "Mandats-Bestätigungen setzen" ~~werden die Bestätigungshaken und das Bestätigungsdatum in den markierten Firmen gesetzt~~.		Under Data-Companies (at best with the display option "Mandate") mark all the companies of whom the SEPA mandate shall be confirmed. Open the sub menue for the activation and deactivation of the SEPA mandates by clicking the icon [[Datei:SEPA_2_2.PNG\|25px\|]] After the selection of "Mandats-Bestätigungen setzen" all the SEPA mandate (checkboxes) of the marked companies will be activated and the date is being set.

	[[Datei:en_sepa_4.png\|420px\|top\|left ]]		[[Datei:en_sepa_4.png\|420px\|top\|left ]]
Zeile 103:		Zeile 103:

	====SEPA mandate deletion====		====SEPA mandate deletion====
	~~Von Zeit zu Zeit müssen~~ SEPA~~-Mandate auch entfernt werden, weil diese z.B. entzogen wurden oder der Kunde nicht mehr aktiv ist~~.		From time to time SEPA mandates have to be deleted because the customer is not active anymore or wants to change his payment.


	=====I. single deletion=====		=====I. single deletion=====
	~~Unter Daten~~-~~Firmen die betroffene Firma öffnen und ins Register~~ "SEPA/Lastschriften" ~~wechseln~~.		Open the corresponding company under Data-Companies and change to the register "SEPA/Lastschriften".
	[[Datei:en_sepa_5.png\|420px\|top\|left ]]		[[Datei:en_sepa_5.png\|420px\|top\|left ]]

Zeile 122:		Zeile 122:


	~~Den Haken bei~~ "bestätigt am" ~~und das Datum entfernen~~.		Deactivate the checkbox "bestätigt am" and erase the date.
	{{clr}}		{{clr}}


	=====II. mass deletion=====		=====II. mass deletion=====
	~~Unter Daten~~-~~Firmen~~ (~~am besten mit der Anzeige-Einstellung~~ "Mandate") ~~die Firmen markieren deren~~ SEPA~~-Mandatsbestätgigungen entfernt werden sollen~~. ~~Mit dem~~ [[Datei:SEPA_2_2.PNG\|25px\|]] ~~Symbol öffnet sich das Untermenü zum Setzen und Entfernen der SEPA-Mandatsbestätigungen. Nach Auswahl von~~ "Mandats-Bestätigung entfernen" ~~werden die Bestätigungshaken und das Bestätigungsdatum in den markierten Firmen entfernt~~.		Under Data-Companies (at best with the display option "Mandate") mark all the companies of whom the SEPA mandate shall be deleted/erased. Open the sub menue for the activation and deactivation of the SEPA mandates by clicking the icon [[Datei:SEPA_2_2.PNG\|25px\|]] After the selection of "Mandats-Bestätigung entfernen" all the SEPA mandate (checkboxes) of the marked companies will be deactivated and the date is being deleted/erased.

	[[Datei:en_sepa_6.png\|420px\|top\|left ]]		[[Datei:en_sepa_6.png\|420px\|top\|left ]]

Oehlstoeter am 30. März 2021 um 10:40 Uhr

2021-03-30T10:40:54Z

← Nächstältere Version		Version vom 30. März 2021, 10:40 Uhr
Zeile 58:		Zeile 58:

	===Step 5 - customers SEPA-mandates===		===Step 5 - customers SEPA-mandates===
	~~Damit die Rechnungen in Form einer~~ SEPA~~-Datei an die Hausbank übergeben werden können, müssen bei den Kunden~~ SEPA-~~Lastschrift-Mandate angefordert werden~~. ~~Erst wenn diese Mandate unterschrieben vorliegen und im~~ Autopoll ~~erfasst bzw. pro Kunden bestätigt wurden, werden die Rechnungen~~ in ~~die~~ SEPA-~~Datei übergeben~~. Sollte ein SEPA-Mandat nicht bestätigt worden sein, wird die Rechnung erstellt aber nicht in die SEPA-Datei übernommen. Zusätzlich wird ein Sonderbericht im Druckmanager der Faktura erzeugt, der alle Rechnungen mit Kunden listet, die kein bestätigtes SEPA-Mandat haben. In diesen Fällen muss das SEPA-Mandat kontrolliert ggfls. angefordert und im Autopoll bestätigt werden.		It is necessary to request a SEPA debit mandate from every customer to create and to transfer the SEPA-file with all the invoices to the principal bank. Only when the mandate confirmation is undersigned and registered or confirmed in Autopoll can the invoices be transfered during the invoicing in the SEPA-file. Sollte ein SEPA-Mandat nicht bestätigt worden sein, wird die Rechnung erstellt aber nicht in die SEPA-Datei übernommen. Zusätzlich wird ein Sonderbericht im Druckmanager der Faktura erzeugt, der alle Rechnungen mit Kunden listet, die kein bestätigtes SEPA-Mandat haben. In diesen Fällen muss das SEPA-Mandat kontrolliert ggfls. angefordert und im Autopoll bestätigt werden.

Oehlstoeter am 30. März 2021 um 10:21 Uhr

2021-03-30T10:21:27Z

← Nächstältere Version		Version vom 30. März 2021, 10:21 Uhr
Zeile 63:		Zeile 63:
	====SEPA mandate display====		====SEPA mandate display====
	The SEPA mandate situation can be checked under Data-Companies with the dsiplay option "Mandate".		The SEPA mandate situation can be checked under Data-Companies with the dsiplay option "Mandate".
	[[Datei:en_sepa_2.png\|~~540px~~\|top\|left ]]		[[Datei:en_sepa_2.png\|640px\|top\|left ]]
	{{clr}}		{{clr}}

Oehlstoeter am 30. März 2021 um 10:21 Uhr

2021-03-30T10:21:10Z

← Nächstältere Version		Version vom 30. März 2021, 10:21 Uhr
Zeile 63:		Zeile 63:
	====SEPA mandate display====		====SEPA mandate display====
	The SEPA mandate situation can be checked under Data-Companies with the dsiplay option "Mandate".		The SEPA mandate situation can be checked under Data-Companies with the dsiplay option "Mandate".
	[[Datei:en_sepa_2.png\|~~420px~~\|top\|left ]]		[[Datei:en_sepa_2.png\|540px\|top\|left ]]
	{{clr}}		{{clr}}

Oehlstoeter am 30. März 2021 um 08:26 Uhr

2021-03-30T08:26:43Z

← Nächstältere Version		Version vom 30. März 2021, 08:26 Uhr
Zeile 12:		Zeile 12:

	==Preparations==		==Preparations==


	===Step 1 - SEPA-debtee-ID/creditor-ID===		===Step 1 - SEPA-debtee-ID/creditor-ID===
Zeile 31:		Zeile 32:
	Here all the relevant data have to be entered: the BIC, the name, the IBAN, the tax number, the VAT-ID number, the SEPA debtee ID and in any case the selection of SEPA has to be done.		Here all the relevant data have to be entered: the BIC, the name, the IBAN, the tax number, the VAT-ID number, the SEPA debtee ID and in any case the selection of SEPA has to be done.
	{{clr}}		{{clr}}


	===Step 4 - customers bank- and SEPA-data===		===Step 4 - customers bank- and SEPA-data===
Zeile 50:		Zeile 52:

	{{clr}}		{{clr}}

	====Conversion old account details to IBAN====		====Conversion old account details to IBAN====
	For the change from the old direct debit procedure and an old Autopoll version to SEPA and Autopoll version V4 there is the possibility to convert the old customers bank data (account number and BLZ) to the new bank data (IBAN and BIC). Details under [[EN_IBAN_conversion\|conversion to IBAN]] This function was only being used in the starting time of SEPA, not today anymore.		For the change from the old direct debit procedure and an old Autopoll version to SEPA and Autopoll version V4 there is the possibility to convert the old customers bank data (account number and BLZ) to the new bank data (IBAN and BIC). Details under [[EN_IBAN_conversion\|conversion to IBAN]] This function was only being used in the starting time of SEPA, not today anymore.


	===Step 5 - customers SEPA-mandates===		===Step 5 - customers SEPA-mandates===
	Damit die Rechnungen in Form einer SEPA-Datei an die Hausbank übergeben werden können, müssen bei den Kunden SEPA-Lastschrift-Mandate angefordert werden. Erst wenn diese Mandate unterschrieben vorliegen und im Autopoll erfasst bzw. pro Kunden bestätigt wurden, werden die Rechnungen in die SEPA-Datei übergeben. Sollte ein SEPA-Mandat nicht bestätigt worden sein, wird die Rechnung erstellt aber nicht in die SEPA-Datei übernommen. Zusätzlich wird ein Sonderbericht im Druckmanager der Faktura erzeugt, der alle Rechnungen mit Kunden listet, die kein bestätigtes SEPA-Mandat haben. In diesen Fällen muss das SEPA-Mandat kontrolliert ggfls. angefordert und im Autopoll bestätigt werden.		Damit die Rechnungen in Form einer SEPA-Datei an die Hausbank übergeben werden können, müssen bei den Kunden SEPA-Lastschrift-Mandate angefordert werden. Erst wenn diese Mandate unterschrieben vorliegen und im Autopoll erfasst bzw. pro Kunden bestätigt wurden, werden die Rechnungen in die SEPA-Datei übergeben. Sollte ein SEPA-Mandat nicht bestätigt worden sein, wird die Rechnung erstellt aber nicht in die SEPA-Datei übernommen. Zusätzlich wird ein Sonderbericht im Druckmanager der Faktura erzeugt, der alle Rechnungen mit Kunden listet, die kein bestätigtes SEPA-Mandat haben. In diesen Fällen muss das SEPA-Mandat kontrolliert ggfls. angefordert und im Autopoll bestätigt werden.


	====SEPA mandate display====		====SEPA mandate display====
Zeile 60:		Zeile 65:
	[[Datei:en_sepa_2.png\|420px\|top\|left ]]		[[Datei:en_sepa_2.png\|420px\|top\|left ]]
	{{clr}}		{{clr}}


	====SEPA mandate enquiry====		====SEPA mandate enquiry====
	Mit Hilfe der Autopoll Funktion Rundschreiben können die SEPA-Mandate für die betroffenen Kunden erstellt und an diese versandt werden. Es gibt auch die Möglichkeit die Rundschreiben aus Autopoll per Mail zu versenden. Details unter [[Rundschreiben]].		Mit Hilfe der Autopoll Funktion Rundschreiben können die SEPA-Mandate für die betroffenen Kunden erstellt und an diese versandt werden. Es gibt auch die Möglichkeit die Rundschreiben aus Autopoll per Mail zu versenden. Details unter [[Rundschreiben]].


	====SEPA mandate confirmation====		====SEPA mandate confirmation====
	After the receipt of the mandate confirmations, these confirmations have to be registered in Autopoll.		After the receipt of the mandate confirmations, these confirmations have to be registered in Autopoll.


	=====I. single confirmation=====		=====I. single confirmation=====
Zeile 84:		Zeile 93:
	Den Haken bei "bestätigt am" setzen und ein Datum eingeben.		Den Haken bei "bestätigt am" setzen und ein Datum eingeben.
	{{clr}}		{{clr}}


	=====II. mass confirmation=====		=====II. mass confirmation=====
	Unter Daten-Firmen (am besten mit der Anzeige-Einstellung "Mandate") die Firmen markieren deren SEPA-Mandate bestätigt werden sollen. Mit dem [[Datei:SEPA_2_2.PNG\|25px\|]] Symbol öffnet sich das Untermenü zum Setzen und Entfernen der SEPA-Mandatsbestätigungen. Nach Auswahl von "Mandats-Bestätigungen setzen" werden die Bestätigungshaken und das Bestätigungsdatum in den markierten Firmen gesetzt.		Unter Daten-Firmen (am besten mit der Anzeige-Einstellung "Mandate") die Firmen markieren deren SEPA-Mandate bestätigt werden sollen. Mit dem [[Datei:SEPA_2_2.PNG\|25px\|]] Symbol öffnet sich das Untermenü zum Setzen und Entfernen der SEPA-Mandatsbestätigungen. Nach Auswahl von "Mandats-Bestätigungen setzen" werden die Bestätigungshaken und das Bestätigungsdatum in den markierten Firmen gesetzt.
Zeile 89:		Zeile 100:
	[[Datei:en_sepa_4.png\|420px\|top\|left ]]		[[Datei:en_sepa_4.png\|420px\|top\|left ]]
	{{clr}}		{{clr}}


	====SEPA mandate deletion====		====SEPA mandate deletion====
	Von Zeit zu Zeit müssen SEPA-Mandate auch entfernt werden, weil diese z.B. entzogen wurden oder der Kunde nicht mehr aktiv ist.		Von Zeit zu Zeit müssen SEPA-Mandate auch entfernt werden, weil diese z.B. entzogen wurden oder der Kunde nicht mehr aktiv ist.


	=====I. single deletion=====		=====I. single deletion=====
Zeile 111:		Zeile 124:
	Den Haken bei "bestätigt am" und das Datum entfernen.		Den Haken bei "bestätigt am" und das Datum entfernen.
	{{clr}}		{{clr}}


	=====II. mass deletion=====		=====II. mass deletion=====
	Unter Daten-Firmen (am besten mit der Anzeige-Einstellung "Mandate") die Firmen markieren deren SEPA-Mandatsbestätgigungen entfernt werden sollen. Mit dem [[Datei:SEPA_2_2.PNG\|25px\|]] Symbol öffnet sich das Untermenü zum Setzen und Entfernen der SEPA-Mandatsbestätigungen. Nach Auswahl von "Mandats-Bestätigung entfernen" werden die Bestätigungshaken und das Bestätigungsdatum in den markierten Firmen entfernt.		Unter Daten-Firmen (am besten mit der Anzeige-Einstellung "Mandate") die Firmen markieren deren SEPA-Mandatsbestätgigungen entfernt werden sollen. Mit dem [[Datei:SEPA_2_2.PNG\|25px\|]] Symbol öffnet sich das Untermenü zum Setzen und Entfernen der SEPA-Mandatsbestätigungen. Nach Auswahl von "Mandats-Bestätigung entfernen" werden die Bestätigungshaken und das Bestätigungsdatum in den markierten Firmen entfernt.
Zeile 116:		Zeile 131:
	[[Datei:en_sepa_6.png\|420px\|top\|left ]]		[[Datei:en_sepa_6.png\|420px\|top\|left ]]
	{{clr}}		{{clr}}


	==SEPA parameters invoicing==		==SEPA parameters invoicing==
Zeile 121:		Zeile 137:
	[[Datei:en_sepa_7.png\|420px\|top\|left ]]		[[Datei:en_sepa_7.png\|420px\|top\|left ]]
	{{clr}}		{{clr}}


	===Due date calculation===		===Due date calculation===
Zeile 127:		Zeile 144:
	Configuration of all the parameters for the calculation of the due date and filling date.		Configuration of all the parameters for the calculation of the due date and filling date.
	{{clr}}		{{clr}}


	===XML-file===		===XML-file===


	====from V4====		====from V4====
Zeile 135:		Zeile 154:
	Configuration of the SEPA version and the form/shape of the SEPA files which have to be created.		Configuration of the SEPA version and the form/shape of the SEPA files which have to be created.
	{{clr}}		{{clr}}


	====from V4.5====		====from V4.5====
Zeile 150:		Zeile 170:
	This area was being used in the starting time of SEPA to remember the customers in the reason for payment of the direct debit file (dtaus/edifact) that SEPA has to be used and to set a mandate (only for privat customers).		This area was being used in the starting time of SEPA to remember the customers in the reason for payment of the direct debit file (dtaus/edifact) that SEPA has to be used and to set a mandate (only for privat customers).
	{{clr}}		{{clr}}


	===Own due date===		===Own due date===
Zeile 156:		Zeile 177:
	Ist mit der Hausbank vereinbart worden, dass das Fälligkeits- und Einreichungsdatum nicht automatisch berechnet werden soll, kann an dieser Stelle ein eigenes Fälligkeits- und Einreichungsdatum festgelegt werden, welche die oben beschriebene Fälligkeitsberechnung ignoriert.		Ist mit der Hausbank vereinbart worden, dass das Fälligkeits- und Einreichungsdatum nicht automatisch berechnet werden soll, kann an dieser Stelle ein eigenes Fälligkeits- und Einreichungsdatum festgelegt werden, welche die oben beschriebene Fälligkeitsberechnung ignoriert.
	{{clr}}		{{clr}}


	==Additional reports in the print manager of an invoicing with SEPA==		==Additional reports in the print manager of an invoicing with SEPA==

Oehlstoeter am 30. März 2021 um 08:24 Uhr

2021-03-30T08:24:02Z

← Nächstältere Version		Version vom 30. März 2021, 08:24 Uhr
Zeile 22:		Zeile 22:

	===Step 3 - principal bank- and SEPA-data===		===Step 3 - principal bank- and SEPA-data===
	When all SEPA relevant details are clarified with the ~~own~~ bank, these SEPA basic data have to be registered in Autopoll. Enter these data under Settings-Genreal Settings.		When all SEPA relevant details are clarified with the principal bank, these SEPA basic data have to be registered in Autopoll. Enter these data under Settings-Genreal Settings.

	[[Datei:inv_1.png\|420px\|top\|]] [[Datei:inv_2.png\|420px\|top\|]]		[[Datei:inv_1.png\|420px\|top\|]] [[Datei:inv_2.png\|420px\|top\|]]
Zeile 51:		Zeile 51:
	{{clr}}		{{clr}}
	====Conversion old account details to IBAN====		====Conversion old account details to IBAN====
	~~Für den Umstieg vom alten Lastschriftverfahren und einer alten~~ Autopoll ~~Version auf~~ SEPA ~~bzw.~~ Autopoll ~~Version~~ V4 ~~gibt es in Autopoll die Möglichkeit die Kunden-Bankdaten von Kontonummer und~~ BLZ ~~auf~~ IBAN ~~und~~ BIC ~~umzustellen~~. Details ~~unter~~ [[~~IBANUmstellung~~\|~~Umstellung auf~~ IBAN]] ~~Diese Funktion kam nur~~ in ~~der Anfangszeit von~~ SEPA ~~zum Einsatz und wird heute nicht mehr benutzt~~.		For the change from the old direct debit procedure and an old Autopoll version to SEPA and Autopoll version V4 there is the possibility to convert the old customers bank data (account number and BLZ) to the new bank data (IBAN and BIC). Details under [[EN_IBAN_conversion\|conversion to IBAN]] This function was only being used in the starting time of SEPA, not today anymore.

	===Step 5 - customers SEPA-mandates===		===Step 5 - customers SEPA-mandates===
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	====SEPA mandate display====		====SEPA mandate display====
	~~Den Zustand der~~ SEPA-~~Mandate kann unter Daten-Firmen und mit der Anzeige-Einstellung~~ "Mandate" ~~kontrolliert werden~~.		The SEPA mandate situation can be checked under Data-Companies with the dsiplay option "Mandate".
	[[Datei:en_sepa_2.png\|420px\|top\|left ]]		[[Datei:en_sepa_2.png\|420px\|top\|left ]]
	{{clr}}		{{clr}}
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	====SEPA mandate confirmation====		====SEPA mandate confirmation====
	~~Nach dem Erhalt der bestätigten SEPA-Mandate müssen diese Bestätigungen~~ in Autopoll ~~erfasst werden~~.		After the receipt of the mandate confirmations, these confirmations have to be registered in Autopoll.

	=====I. single confirmation=====		=====I. single confirmation=====

Oehlstoeter am 30. März 2021 um 08:13 Uhr

2021-03-30T08:13:06Z

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	===Step 3 - ~~own~~ bank- and SEPA-data===		===Step 3 - principal bank- and SEPA-data===
	When all SEPA relevant details are clarified with the own bank, these SEPA basic data have to be registered in Autopoll. Enter these data under Settings-Genreal Settings.		When all SEPA relevant details are clarified with the own bank, these SEPA basic data have to be registered in Autopoll. Enter these data under Settings-Genreal Settings.